Lecture des codes de taxes dans maestro*

OBJECTIF

Maestro* permet de gérer un nombre illimité de méthodes de calcul des taxes dans le cadre de l’option Gestion d’utilisation des codes de taxes. La Gestion d’utilisation des codes de taxes permet d’établir des formules qui serviront à définir les codes de taxes par défaut de même qu’à calculer les taxes.

 

PRÉREQUIS

 

Si un code d’exemption est entré dans la Gestion des fournisseurs ou dans la Gestion des clients, aucune des règles ci-dessous ne s’applique.

Si des codes de taxes ont été entrés manuellement lors de la création d’une transaction, ceux-ci ont priorité. Dès qu’un changement est fait au client, au fournisseur, à l’adresse de livraison ou à tout autre élément, maestro* relit les codes de taxes en fonction des formules et écrase les codes de taxes entrés précédemment.

 

MISE EN APPLICATION

Il est possible de sélectionner ou de visualiser les formules de taxes dans les options énumérées dans le présent document.

Si des formules ont été créées dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes, l’écran des taxes peut se diviser en deux sections :

Section du haut : formules créées à partir de la Gestion d’utilisation des codes de taxes;

Section du bas : les codes de taxes issus de la Configuration des codes de taxes.

Pour visualiser les codes de taxes, il existe deux façons de procéder en cliquant dans les colonnes Taxes 1 ou Taxes 2 (aussi identifiées par TX) :

  • À l’aide de la recherche (F7) ou en cliquant sur le bouton de recherche (…) à la droite de la colonne Taxes.

Les codes de taxes affichés dans la recherche proviennent des options Configuration des codes de taxes et de la Gestion d’utilisation des codes de taxes, en fonction du module et du type de transaction défini dans la formule;

  • En se positionnant dans la colonne Taxes et en regardant dans la barre d’état en bas de l’écran. Les informations concernant les taxes ou la formule applicables seront affichées (Taux, Compte et % de récupération)

Par défaut, maestro* affiche les codes de taxes en fonction de la priorité de lecture ci-dessous. Dès qu’un code de taxes est trouvé, maestro* l’applique à la transaction. Toutefois, il est possible pour l’utilisateur de modifier ces valeurs en sélectionnant manuellement un code de taxes ou une formule de taxes à appliquer à l’aide de la recherche.

 

Sommaire

  1. Module Facturation
    1. Type de transaction : Vente
    2. Type de transaction : Billets de béton
    3. Type de transaction : Facturation contractuelle
      1. Facturation (communément appelé Facturation à forfait) et Libération des retenues
      2. Facturation par bordereau, Facturation (Coût plus) et Libération des retenues
    4. Type de transaction : Facturation sur commande client
      1. Commande client, Livraison, Commande de location et Livraison des équipements de location
      2. Facturation et Facturation des commandes de location
    5. Facturation et Facturation regroupée (module appels de service)
  2. Module Achats et approvisionnement
    1. Type de transaction : Achat de projet
    2. Type de transaction : Facturation sur commande
      1. Commande régulière
      2. Contrat sous-traitance
      3. Commande catalogue et Réception de marchandise
      4. Facturation
  3. Module Paie
    1. Gestion du temps
      1. Heures, Feuilles de temps, Bons de travail, Répartition des heures (AS) et Retour des appels

 

A. Module Facturation

Le module Facturation s’applique aux types de transactions suivantes : Vente, Billets de béton, Facturation contractuelle, Facturation sur Commande client ainsi que la Facturation Appel de service.

1. Type de transaction : Vente

La formule de taxes s’applique aux options de Vente (à l’exception du type Billets de béton) et à la Libération des retenues.

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Vente;

Si une formule est créée à partir du CodeZip ou de la Province, maestro* applique la formule au CodeZip ou la province de l’adresse de livraison avant celle du client.

  • Gestion des items du catalogue (s’applique à la vente seulement);
  • Gestion des clients;
  • Taxes entrées manuellement.

2. Type de transaction : Billets de béton

En sélectionnant le type de transaction Billets de béton, la formule de taxes s’applique aux options suivantes : Vente (de type Billets de béton), Facturation avancée des billets de béton et Facturation des billets de béton.

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Billets de béton;
  • Gestion des clients;
  • Configurations diverses des Billets de béton;
  • Taxes entrées manuellement.

3. Type de transaction : Facturation contractuelle

En sélectionnant le type de transaction Facturation contractuelle, la formule de taxes s’applique aux options énumérées ci-dessous.

a. Facturation (communément appelée Facturation à forfait) et Libération des retenues

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Gestion des items (s’applique à la facturation seulement);
  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Facturation contractuelle;

Si une formule est créée à partir du CodeZip ou de la Province, maestro* applique la formule au CodeZip ou la province de l’adresse de livraison avant celle du client.

  • Gestion des clients;
  • Taxes entrées manuellement.
b. Facturation par bordereau, Facturation (Coût plus) et Libération des retenues

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Facturation contractuelle;

Si une formule est créée à partir du CodeZip ou de la Province, maestro* applique la formule au CodeZip ou la province de l’adresse du contrat avant celle du client.

  • Gestion des clients;
  • Taxes entrées manuellement.

4. Type de transaction : Facturation sur commande client

En sélectionnant le type de transaction Facturation sur commande client, la formule de taxes s’applique aux options relatives aux commandes clients ainsi qu’aux commandes de location.

a. Commande client, Livraison, Commande de location et Livraison des équipements de location

Les taxes sont calculées en fonction de la commande (Commande client et/ou Commande de location).

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Facturation sur commande client;
  • Gestion du catalogue;
  • Gestion des adresses de clients;
  • Gestion des clients;
  • Taxes entrées manuellement.
b. Facturation et Facturation des commandes de location

Les taxes sont calculées en fonction de la commande (Commande client et/ou Commande de location).

Pour les items ajoutés dans l’onglet Extras à la facturation, maestro* applique la priorité suivante :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est à Facturation sur commande client;
  • Gestion des clients;
  • Taxes entrées manuellement.

5. Facturation et Facturation regroupée (module Appels de service)

Lecture des taxes de la Facturation ou de la Facturation regroupée par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Facturation appel de service;

Si une formule est créée à partir du CodeZip ou de la Province, maestro* applique la formule au CodeZip ou la province de l’adresse des travaux de la Gestion des contrats avant celle du client.

  • Taxes entrées manuellement dans la Gestion des items à facturer;
  • Taxes définies dans la Gestion du matériel du module Appels de service ou taxes définies dans la Gestion du catalogue pour le matériel à facturer;
  • Gestion des clients;
  • Taxes définies dans les Configurations diverses du module Appels de service;
  • Taxes entrées manuellement dans la Facturation.

 

B. Module Achats et approvisionnement

Les types de transaction applicables au module Achats et approvisionnement sont : Achat de projet et Facturation sur commande.

1. Type de transaction : Achat de projet

En sélectionnant le type de transaction Achat de projet, la formule de taxes s’applique aux options Achat de projet, Achat de projet en lot et la Conciliation des factures fournisseurs.

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Achat de projet;

Si une formule est créée à partir du CodeZip ou de la Province, maestro* applique la formule au CodeZip ou la province du projet avant celle du fournisseur.

  • Gestion des fournisseurs;
  • Taxes entrées manuellement.

2. Type de transaction : Facturation sur commande

En sélectionnant le type de transaction Facturation sur commande, la formule de taxes s’applique aux options Commande régulière, Contrat sous-traitance, Commande avec catalogue et Réception de marchandise.

a. Commande régulière

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est à Facturation sur commande;
  • Gestion des fournisseurs;
  • Taxes entrées manuellement.
b. Contrat sous-traitance

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Gestion des items (Achats et approvisionnement);

Exceptionnellement, maestro* prend en priorité les taxes de la Gestion des items jusqu’à ce qu’une valeur soit modifiée (Exemple : projet, fournisseur, et maestro* doit alors relire les taxes).

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est à Facturation sur commande;
  • Gestion des fournisseurs;
  • Taxes entrées manuellement.
c. Commande catalogue et Réception de marchandise

Lecture des taxes dans les achats et approvisionnements par ordre de priorité :

Si des items sont ajoutés dans la Réception de marchandise, la lecture des codes de taxes est conforme aux priorités élaborées ci-dessous en fonction du fournisseur indiqué dans la commande, et non de la réception de marchandise.

Les commandes catalogue créées à partir des options Bons de travail (lors du transfert), des Commandes clients ou de la planification des achats ont la même priorité de lecture que les commandes catalogue.

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est à Facturation sur commande;
  • Gestion du catalogue;
  • Gestion des adresses de fournisseurs;
  • Gestion des fournisseurs;
  • Taxes entrées manuellement.
d. Facturation

Les taxes sont calculées en fonction de la commande (Commande catalogue et Réception de marchandises (pour les items ajoutés), Commande régulière ou Contrat de sous-traitance).

Pour les items ajoutés dans l’onglet Extras à la facturation, maestro* applique la priorité suivante :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est à Facturation sur commande;
  • Gestion des adresses de fournisseurs;
  • Gestion des fournisseurs;
  • Taxes entrées manuellement.

 

3. Module Paie

1. Gestion du temps

Dans les différentes entrées d’heures de maestro*, il est possible d’entrer des primes. Les primes de type Dépenses et de type Primes peuvent avoir été configurées pour calculer des taxes.

Les taxes seront calculées lors de l’entrée des heures ou lors du transfert des heures pour les heures provenant des autres modules. Elles seront calculées en fonction des priorités établies ci-dessous et affichées dans le rapport Liste des transactions de projets ou via le Générateur de liste. Les taxes seront comptabilisées lors de la Comptabilisation des BM si le transfert des heures est Balancé. Sinon, le calcul des taxes sur les primes s’effectue lors du calcul de la paie.

a. Heures, Feuilles de temps, Bons de travail, Répartition des heures (AS) et Retour des appels

Les taxes sont calculées lors du transfert des transactions pour les heures transférées à partir des autres modules vers la Gestion du temps (Bons de travail et Appels de service).

Lecture des taxes par ordre de priorité :

  • Formule définie dans la Gestion d’utilisation des codes de taxes dont le type de transaction est Code Prime;
  • Gestion des primes/déductions.

 

Voir aussi

 

Dernière modification : 20 septembre 2024